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国投瑞银稳定增利债券A(121009)基金基本概况

日期:2019-06-27?|? 作者:本站原创?|? 156 人围观!

国投瑞银稳定增利债券A(121009)基金基本概况

分红政策1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可选择获取现金红利或者将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(简称“红利再投资”),基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;2、每一基金份额享有同等分配权;3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%。 基金合同生效不满三个月的,收益可不分配;8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。


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