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安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带一A与一带一B基金份额上市交易公告书

日期:2019-06-28?|? 作者:本站原创?|? 156 人围观!

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带一A与一带一B基金份额上市交易公告书

公告日期:2015-05-19安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带一A与一带一B基金份额上市交易公告书基金管理人:安信基金管理有限责任公司基金托管人:招商证券股份有限公司注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上市地点:深圳证券交易所上市时间:2015年5月22日公告日期:2015年5月19日目录一、重要声明与提示......1二、基金概览......2三、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的募集与上市交易......4四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人......6五、基金主要当事人简介......9六、基金合同摘要......12七、基金财务状况......13八、基金投资组合......15九、重大事件揭示......13十、基金管理人承诺......19十一、基金托管人承诺......19十二、备查文件目录......20附件:基金合同摘要......21一、重要声明与提示《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带一A与一带一B基金份额上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人招商证券股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带一A与一带一B基金份额上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。 凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2015年5月8日《中国证券报》和《证券时报》以及安信基金管理有限责任公司网站(http://)上的《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览1、基金名称:安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金2、基金类别:股票型3、基金运作方式:契约型开放式4、本基金的基金份额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额(即“安信一带一路份额”,场内简称“一带分级”,基金代码:167503)、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(即“安信一带一路A份额”,场内简称“一带一A”,基金代码:150275)与安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之积极收益类份额(即“安信一带一路B份额”,场内简称“一带一B”,基金代码:150276)。

5、基金存续期限:不定期。 6、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额与安信一带一路份额的资产合并运作。

7、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。

投资者场外认购所得的份额,将被确认为安信一带一路份额。 投资者场内认购所得的份额,将按1∶1的基金份额配比自动分离为安信一带一路A份额和安信一带一路B份额。 基金合同生效后,投资者认购所得的安信一带一路份额场内份额的自动分离,由基金管理人委托注册登记机构进行,无需基金份额持有人申请。

8、基金合同生效后,安信一带一路份额(场内简称:一带分级,基金代码:167503)设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和赎回,不上市交易。 安信一带一路A份额(场内简称:一带一A;交易代码:150275)与安信一带一路B份额(场内简称:一带一B;交易代码:150276)只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。 9、安信一带一路份额的申购与赎回:投资者可通过场外或场内两种方式,申购或赎回安信一带一路份额(场内简称:一带分级,基金代码:167503)。

办理安信一带一路份额场内申购、赎回业务的代销机构为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。

办理安信一带一路份额场外申购、赎回业务的机构为直销机构和场外代销机构。 本基金不对安信一带一路A份额或安信一带一路B份额单独开放场内申购、赎回。 10、安信中证一带一路主题指数……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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